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暴跌逾10%,市值蒸发400亿!网传中芯国际被美列入实体清单

原标题:暴跌逾10%,市值蒸发400亿!网传中芯国际被美列入实体清单 来源:德林社

芯片巨头又“出事”了。

9月7日开盘, 中芯国际 暴跌逾10%,股价最低下探至59元,创下上市新低。截至上午11点发文,中芯国际下跌9.43%,市值相比前一个交易日蒸发超400亿元。

影响中芯国际股价异动的原因主要与外媒报道的消息有关,即美国政府考虑将中芯国际列入“实体清单”。

市场之所以反应敏感,是因为中芯国际所需的设备离不开美国公司以及美国盟友国家部分公司的支持。

综合多方财经媒体观点,一旦中芯国际列入“实体清单”,一方面,会连累中芯国际产业链公司的经营发展;另一方面,会加速中芯国际生产线去美化,再次激起国产芯片替代的情绪。

股价创新低

据路透社消息,美国华盛顿当地时间9月4日,一名美国国防部官员表示,特朗普政府正在考虑是否将中芯国际列入“实体清单”。

另有消息人士透露,五角大楼已提交一份建议给商务部,最终将由商务部决定是否把中芯国际列入实体名单。

消息发酵后,中芯国际很快作出了回应。

9月5日晚,中芯国际发布声明称,“中芯国际与多个美国及国际知名的半导体设备供货商,建立多年良好的合作关系,美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备,也已经核发多件重要的出口许可….中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度,与美国各相关政府部门沟通交流,以化解可能的歧见和误解。”

然而,中芯国际的回应并没有让二级市场投资者的信心稳定。9月7日开盘,中芯国际暴跌逾10%,股价最低下探至59元,创下上市新低。

市场之所以反应敏感,是因为中芯国际所需的设备离不开美国公司以及美国盟友国家部分公司的支持。

公开资料显示,晶圆制造需要光刻机、刻蚀机、离子注入机、薄膜沉积设备(包括PVD、CVD、ALD等)、化学机械抛光机、清洗机、晶圆检测设备等等一系设备。如果一个环节被限制,将对晶圆代工厂带来较大冲击。

我们了解到,中芯国际依赖于应用材料公司、LAM Research、KLA、ASML以及其他美国或其盟友的设备,且这些设备没有中国的替代品。

此外,以光刻机为例,作为集成电路制造中关键的设备,对芯片制作工艺有决定性影响,而这些设备主要被荷兰ASML、日本佳能、尼康垄断。况且这些国家可能受美国政府影响,从而对中芯国际作出不利动作。

值得关注的是,中芯国际在上市首日股价最高涨至95元,之后一路下跌。截至发文,中芯国际股价在60元附近震荡,距离上市高点跌幅近36%。

影响多大?

一旦中芯国际列入“实体清单”,影响多大呢?综合多方财经媒体观点,可从多个角度分析。

一方面,会连累中芯国际产业链公司的经营发展。

据美国工业界人士称,一旦中芯国际被列入“实体清单”,一批提供关键芯片制造设备的美国公司如泛林集团、科磊与“应用材料”等可能都会受到冲击。今年上半年,中芯国际已经花费17亿美元分别向泛林团体、应用材料、以及东京电子购买半导体设备。也就是说,如果美国政府施压,这些供应商的订单将减少,从而影响其业绩。

另外,中芯国际前十大客户包括华为旗下海思, 中兴通讯 、 大唐电信 、紫光展锐、 兆易创新 、豪威等大陆重量级芯片厂。一旦中芯国际被列入“实体清单”,也会对中国公司的经营产生不利影响。

另一方面,会加速中芯国际生产线去美化,再次激起国产芯片替代的情绪。

有市场人士认为,在28nm制程以上的制程方面,国内将加速实现全面非美化。在28nm以下制程(包括28nm)方面,可能将进一步迎来政策扶持。同时,国内或将加大第三代半导体生产线的进口替代,主要攻克点在材料端。

联系二级市场,今日盘中第三代半导体板块大幅高开, 聚灿光电 、 乾照光电 等个股一字涨停。

要注意的是,此前官方定下“目标”,要求到2025年芯片自给率要达到70%。虽然中芯国际在政策和资金上得到了支持,在技术上与其它芯片巨头仍然有较大差距。

中芯国际14纳米制程的量产时间在2019年,而台积电早在2015年、2016年及2018年实现了16纳米、10纳米及7纳米制程的量产。目前,台积电已攻关5纳米制程,而中芯国际还在攻关7纳米制程。

中芯国际能否在二级市场上重拾信心呢?核心在于摆脱关键设备对外依赖,以及实现技术追赶。后续,我们将继续关注中芯国际的动态。

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